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三峡集团荣获TMI “最佳资金池解决方案”奖
发表于:2021-01-12 08:19 分享至:

近日,国际知名财资管理机构Treasury Management International授予三峡集团“最佳资金池解决方案奖”,以表彰三峡集团在全球资金集中管理方面取得的突出成绩,三峡集团是唯一一家获此奖项的中资企业。

随着国际业务稳健发展,为实现对境外资金进行集中、高效管理,三峡集团与中国银行(香港)有限公司合作,分别建立香港资金池和欧洲资金池,分区域实行境外可兑换货币资金归集。采取境外资金分区域归集的方式,能够有效规避跨境归集带来的结算成本,充分减少境外子企业的资金沉淀,形成集团对境外归集资金的实际管控,整体提升境外资金安全及使用效率。

截至2020年11月底,三峡集团境外资金池归集范围已涵盖21家境外成员单位,涉及美元、欧元、港币、人民币和英镑等多个币种,全球范围内可归集资金的资金归集度达97.13%,香港地区资金归集度达99.88%。实现了对集团可归集区域、可归集资金的“应归尽归”以及对境外账户的有效监控。

Treasury Management International是一家拥有超过25年经验,致力于推动企业财资管理实践及革新的国际机构。TMI是欧洲财资人协会的官方媒体伙伴,也与国际多个财资协会紧密合作。作为一家国际性独立财资媒体,TMI的读者遍及全球,是多家国际主流金融机构的合作伙伴。三峡集团凭借在全球资金集中管理方面持续取得的突出成绩在2020年获得其颁发的“最佳资金池解决方案”这一殊荣。

作者:何山

编辑:于彤彤

校对:刘卓